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济安金信上市公司行业竞争情报分析系统

系统将为投资者全方面解读上市公司,通过情报分析、预警评级、能力排名、财务管理等, 结合前瞻性的投资评级分析以及市场趋势判断,帮助投资者把握投资先机。

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     情报分析:基本信息的主要内容为上市公司的地域、行业、主营业务及整体财务状况等。股东信息反映前十大流通股东的股东性质、持股数、持股比例及增减持情况。股东结构决定了股权集中程度以及大股东身份,对公司治理模式的形成、运作及绩效有较大影响。大股东的增减持行为,特别是基金持股的变动,一定程度上反映了股东对公司股价的认同度。栏目主要集中了与整个行业相关的新闻报道,例如各行业的十二五规划、各行业的月报解读、行业其他动态以及行业龙头最新消息等等。可查看该公司的所有个股要闻,要闻内容如上市公司披露中报年报、发放现金及股票股利、竞争企业间的价格战等。紧跟着每条要闻的是该上市公司与上证指数在要闻当日、上一周与下一周的表现的对比,投资者可据此判断该要闻对于该上市公司股价的影响以及该消息是否存在提前泄露问题,并在日后遭遇类似情况时产生警觉。

     预警评级:预警评级旨在及时发现规模实力、现金流量、盈利能力、运营效率、偿债能力、发展能力、资本结构、资产质量等存在的问题。上市公司行业竞争分析系统通过监测上市公司的能力短板和下滑趋势,动态配置权重逐季进行上市公司预警评级。依据预警评级,上市公司管理层可以引起警觉和调整竞争策略;上市公司利益攸关方可以据此做出非现场判断,并作为监管、投资、收购、兼并、合作的参考依据。“预警”源于军事,在经济领域,预警研究包括宏观经济预警与微观经济预警两个方面,公司财务分析系统之预警评级属于微观经济预警范畴。预警评级采用定量分析方法,建立警戒要素模型,做出预测。预警评级迁移概率分布反映上市公司预警评级从当期评级迁移至其他各个评级(包括保持原评级)的概率。

     预警评级迁移矩阵:依据预警评级历史数据,期末评级迁移至其他评级(包括保持原评级)的概率构成迁移矩阵,即马尔科夫矩阵,利用迁移矩阵可以预测未来若干期的预警评级状况。预警评级迁移概率矩阵中,期初一列是当期不同预警评级的上市公司数量;期末一列是依据迁移矩阵和当期处于不同预警评级的公司数量,推测出的下期不同预警评级的公司数量。依据预警评级历史数据,期末评级迁移至其他评级(包括保持原评级)的概率构成迁移矩阵,即马尔科夫矩阵,利用迁移矩阵可以预测未来若干期的预警评级状况。预警评级迁移概率矩阵中,期初一列是当期不同预警评级的上市公司数量;期末一列是依据迁移矩阵和当期处于不同预警评级的公司数量,推测出的下期不同预警评级的公司数量。